訂正有価証券報告書-第16期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 917,488 | 1,139,014 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 895,000 | ※1 693,437 | |||||||||
| 契約資産 | 92,892 | 71,725 | |||||||||
| 仕掛品 | 5,766 | 11,632 | |||||||||
| 前払費用 | 53,682 | 81,393 | |||||||||
| 短期貸付金 | ― | 51,000 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 30,000 | 30,000 | |||||||||
| その他 | ※1 30,328 | ※1 42,531 | |||||||||
| 貸倒引当金 | ― | △51,000 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,025,158 | 2,069,734 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 10,433 | 36,698 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 8,530 | 13,207 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,963 | 49,905 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 6,025 | 2,008 | |||||||||
| 商標権 | 208 | 154 | |||||||||
| ソフトウエア | 312,848 | 563,519 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | 207,615 | ― | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 526,698 | 565,681 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 6,733 | 6,627 | |||||||||
| 投資有価証券 | 514,167 | ― | |||||||||
| 関係会社株式 | 1,913,355 | 977,070 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 37,493 | 53,133 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 105,464 | 145,476 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,577,215 | 1,182,309 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,122,877 | 1,797,896 | |||||||||
| 資産合計 | 5,148,036 | 3,867,630 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 333,291 | ※1 269,126 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 500,000 | ※2 500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 200,000 | 240,000 | |||||||||
| 未払金 | 57,020 | 45,449 | |||||||||
| 未払費用 | 41,408 | 51,970 | |||||||||
| 未払法人税等 | 12,538 | 9,630 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,174 | 27,689 | |||||||||
| 前受金 | ※1 1,980 | ※1 5,287 | |||||||||
| 預り金 | 11,933 | 24,385 | |||||||||
| 賞与引当金 | 160,617 | 154,655 | |||||||||
| 契約負債 | 1,272 | ― | |||||||||
| その他 | 71 | ― | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,335,308 | 1,328,196 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 525,000 | 675,000 | |||||||||
| 資産除去債務 | 24,700 | 40,200 | |||||||||
| 固定負債合計 | 549,700 | 715,200 | |||||||||
| 負債合計 | 1,885,008 | 2,043,396 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,188,870 | 1,207,564 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 1,181,870 | 1,200,564 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 28,971 | 28,971 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 1,210,841 | 1,229,535 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 849,416 | △625,878 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 849,416 | △625,878 | |||||||||
| 自己株式 | △270 | △270 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,248,857 | 1,810,951 | |||||||||
| 新株予約権 | 14,170 | 13,282 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,263,027 | 1,824,234 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,148,036 | 3,867,630 | |||||||||
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