四半期報告書-第12期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行と当座貸越契約を締結しております。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
当四半期連結会計期間末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | |
| 当座貸越極度額の総額 | 300,000千円 | 300,000千円 |
| 借入実行残高 | - | 280,000 |
| 差引額 | 300,000 | 20,000 |
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