営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は2,835百万円(前年同四半期連結累計期間比51.5%減)となりました。主な内訳としては、仕入債務の増加額1,699百万円、減価償却費1,494百万円、のれん償却額899百万円、構造改革費用686百万円等による資金の増加と、たな卸資産の増加額794百万円、法人税等の支払額720百万円、売上債権の増加額667百万円等による資金の減少であります。

2016/11/04 15:03