デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,266 | 235 |
| 減価償却費 | 1,454 | 1,494 |
| のれん償却額 | 899 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 59 | 43 |
| 株式公開費用 | 143 | － |
| 為替差損益（△は益） | -95 | 257 |
| 有形固定資産除却損 | 31 | 4 |
| 構造改革費用 | － | 686 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 | -137 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -313 | -499 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,074 | -667 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 | -794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 | 1,699 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281 | 166 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 | 209 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -50 | -6 |
| その他 | 25 | 8 |
| 小計 | 6,268 | 3,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 5 |
| 利息の支払額 | -58 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -371 | -720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,840 | 2,835 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,828 | -1,598 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 | -226 |
| その他 | -30 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,195 | -1,826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 配当金の支払額 | － | -2,047 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 43 |
| 株式公開費用の支出 | -82 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 | -619 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 | -1,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -938 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,436 | 15,321 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
