デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 4,266 |
| 減価償却費 | 1,454 |
| のれん償却額 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 |
| 支払利息 | 59 |
| 株式公開費用 | 143 |
| 為替差損益（△は益） | -95 |
| 有形固定資産除却損 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -313 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,074 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 67 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 371 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 281 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 161 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -50 |
| その他 | 25 |
| 小計 | 6,268 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 |
| 利息の支払額 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -336 |
| その他 | -30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 |
| リース債務の返済による支出 | -10 |
| 株式公開費用の支出 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,592 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
