デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 16:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億5900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -153億4500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 108億5300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -1,826 | -619 | 1,009 | -1,824 | 15,321 | 通期 | 5,128 | -5,448 | 760 | -320 | -5,387 | 16,432 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,828 | -5,558 | 828 | -1,730 | -5,525 | 15,700 | 通期 | 8,988 | -8,454 | -1,734 | 534 | -8,106 | 14,887 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,808 | -5,416 | 359 | -3,608 | -5,156 | 12,131 | 通期 | 7,826 | -6,554 | -4,564 | 1,272 | -2,837 | 11,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,163 | -2,135 | -797 | 3,028 | -1,334 | 13,739 | 通期 | 9,656 | -3,891 | -3,600 | 5,765 | -3,029 | 13,779 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,964 | -983 | -2,596 | 3,981 | -1,428 | 15,013 | 通期 | 13,187 | -2,471 | -4,259 | 10,716 | -3,832 | 20,531 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,262 | -3,796 | -4,496 | 3,466 | -3,744 | 19,714 | 通期 | 25,804 | -12,434 | -5,783 | 13,370 | -5,250 | 29,363 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,653 | -4,075 | -8,374 | 3,578 | -6,531 | 26,336 | 通期 | 21,339 | -9,447 | -12,535 | 11,892 | -13,926 | 29,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,351 | -6,134 | -7,016 | 1,217 | -6,118 | 25,046 | 通期 | 27,457 | -10,866 | -10,343 | 16,591 | -7,482 | 37,410 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 19,711 | -5,133 | -5,372 | 14,578 | -2,723 | 42,307 | 通期 | 40,433 | -22,316 | -21,286 | 18,117 | -14,073 | 34,979 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 10,853 | -15,345 | -8,259 | -4,492 | -14,475 | 22,377 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5#6 | 現金等#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2017年3月（連）
- -3億2000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億3400万
- 2019年3月（連） +138.2%
- 12億7200万
- 2020年3月（連） +353.22%
- 57億6500万
- 2021年3月（連） +85.88%
- 107億1600万
- 2022年3月（連） +24.77%
- 133億7000万
- 2023年3月（連） -11.05%
- 118億9200万
- 2024年3月（連） +39.51%
- 165億9100万
- 2025年3月（連） +9.2%
- 181億1700万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 8.19%
- 2018年3月（連）
- 12.83%
- 2019年3月（連）
- 12.92%
- 2020年3月（連）
- 16.73%
- 2021年3月（連）
- 20.03%
- 2022年3月（連）
- 26.96%
- 2023年3月（連）
- 20.1%
- 2024年3月（連）
- 26.1%
- 2025年3月（連）
- 36.63%
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