キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:10
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -70億1600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 73億5100万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 通期 | 13,338 | -2,714 | -11,519 | 10,624 | -2,752 | 16,456 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,840 | -4,195 | -1,592 | 1,645 | -4,164 | 16,436 | 通期 | 12,115 | -6,537 | -4,988 | 5,578 | -6,477 | 16,259 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,835 | -1,826 | -619 | 1,009 | -1,824 | 15,321 | 通期 | 5,128 | -5,448 | 760 | -320 | -5,387 | 16,432 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3,828 | -5,558 | 828 | -1,730 | -5,525 | 15,700 | 通期 | 8,988 | -8,454 | -1,734 | 534 | -8,106 | 14,887 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 1,808 | -5,416 | 359 | -3,608 | -5,156 | 12,131 | 通期 | 7,826 | -6,554 | -4,564 | 1,272 | -2,837 | 11,826 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 5,163 | -2,135 | -797 | 3,028 | -1,334 | 13,739 | 通期 | 9,656 | -3,891 | -3,600 | 5,765 | -3,029 | 13,779 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,964 | -983 | -2,596 | 3,981 | -1,428 | 15,013 | 通期 | 13,187 | -2,471 | -4,259 | 10,716 | -3,832 | 20,531 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 7,262 | -3,796 | -4,496 | 3,466 | -3,744 | 19,714 | 通期 | 25,804 | -12,434 | -5,783 | 13,370 | -5,250 | 29,363 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 7,653 | -4,075 | -8,374 | 3,578 | -6,531 | 26,336 | 通期 | 21,339 | -9,447 | -12,535 | 11,892 | -13,926 | 29,286 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,351 | -6,134 | -7,016 | 1,217 | -6,118 | 25,046 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 106億2400万
- 2016年3月（連） -47.5%
- 55億7800万
- 2017年3月（連） マイ転
- -3億2000万
- 2018年3月（連） プラ転
- 5億3400万
- 2019年3月（連） +138.2%
- 12億7200万
- 2020年3月（連） +353.22%
- 57億6500万
- 2021年3月（連） +85.88%
- 107億1600万
- 2022年3月（連） +24.77%
- 133億7000万
- 2023年3月（連） -11.05%
- 118億9200万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 20.36%
- 2016年3月（連）
- 19.34%
- 2017年3月（連）
- 8.19%
- 2018年3月（連）
- 12.83%
- 2019年3月（連）
- 12.92%
- 2020年3月（連）
- 16.73%
- 2021年3月（連）
- 20.03%
- 2022年3月（連）
- 26.96%
- 2023年3月（連）
- 20.1%