デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,138 | 13,547 |
| 減価償却費 | 2,258 | 2,291 |
| のれん償却額 | 1,141 | 1,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -107 |
| 支払利息 | 38 | 30 |
| 為替差損益（△は益） | -521 | -148 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -12 | |
| 固定資産除却損 | 335 | 23 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 19 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,305 | -800 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -221 | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2 | -7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,305 | -7,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -63 | -678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,538 | 1,608 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 105 | 292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15 | 52 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -38 | -46 |
| その他 | 358 | 2,786 |
| 小計 | 14,357 | 11,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 100 |
| 利息の支払額 | -39 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -6,678 | -4,625 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,653 | 7,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -53 | -37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,075 | -5,537 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -456 | -581 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,569 | 11 |
| 子会社株式の取得による支出 | -60 | － |
| その他 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,075 | -6,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,468 | -4,915 |
| 配当金の支払額 | -1,888 | -2,125 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,999 | |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -30 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,374 | -7,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,768 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,027 | -4,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,286 | 25,046 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
