デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,194 | 18,226 |
| 減価償却費 | 2,229 | 2,077 |
| のれん償却額 | 894 | 1,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3 | -13 |
| 支払利息 | 26 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | -521 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -12 |
| 固定資産除却損 | 171 | 335 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 22 | 19 |
| 子会社清算損益（△は益） | -242 | － |
| 損害賠償損失 | 349 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -754 | -1,305 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -133 | -221 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 87 | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,637 | -3,305 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,167 | -63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,793 | -2,538 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -578 | 105 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 386 | -15 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 31 | -38 |
| その他 | -188 | 358 |
| 小計 | 9,440 | 14,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 14 |
| 利息の支払額 | -26 | -39 |
| 損害賠償金の支払額 | -348 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,806 | -6,678 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,262 | 7,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -53 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,445 | -6,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2,569 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -60 |
| その他 | -3 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,796 | -4,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,797 | -2,468 |
| 配当金の支払額 | -1,727 | -1,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,999 | |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -57 |
| ストックオプションの行使による収入 | 62 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,496 | -8,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 213 | 1,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -817 | -3,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,363 | 26,336 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
