デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,088 | 11,194 |
| 減価償却費 | 2,310 | 2,229 |
| のれん償却額 | 899 | 894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -3 |
| 支払利息 | 34 | 26 |
| 為替差損益（△は益） | 133 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 222 | 5 |
| 固定資産除却損 | 12 | 171 |
| 構造改革費用 | 1,231 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16 | 22 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -242 |
| 持分変動損益（△は益） | -12 | － |
| 損害賠償損失 | 154 | 349 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -119 | -754 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -159 | -133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 116 | 87 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,383 | -5,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181 | -2,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,000 | 3,793 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 178 | -578 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 197 | 386 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 15 | 31 |
| その他 | 75 | -188 |
| 小計 | 6,188 | 9,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 3 |
| 利息の支払額 | -34 | -26 |
| 損害賠償金の支払額 | -154 | -348 |
| 補償金の受取額 | 159 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,202 | -1,806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,964 | 7,262 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233 | -3,445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -195 | -299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 493 | 1 |
| その他 | 0 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -983 | -3,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,361 | -2,797 |
| 配当金の支払額 | -1,087 | -1,727 |
| 自己株式の取得による支出 | -181 | |
| リース債務の返済による支出 | -27 | -34 |
| ストックオプションの行使による収入 | 60 | 62 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,596 | -4,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -151 | 213 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,233 | -817 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,013 | 19,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
