デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月9日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,987 | 3,088 |
| 減価償却費 | 2,279 | 2,310 |
| のれん償却額 | 899 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -6 |
| 支払利息 | 43 | 34 |
| 為替差損益（△は益） | -99 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 222 |
| 固定資産除却損 | 17 | 12 |
| 構造改革費用 | － | 1,231 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 7 | 16 |
| 補助金収入 | -50 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -12 |
| 受取和解金 | -42 | － |
| 損害賠償損失 | － | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 138 | -119 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -214 | -159 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 129 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855 | -3,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -207 | 181 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 632 | 1,000 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -387 | 178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 136 | 197 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17 | 15 |
| その他 | 282 | 75 |
| 小計 | 5,684 | 6,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 7 |
| 利息の支払額 | -47 | -34 |
| 補助金の受取額 | 50 | － |
| 和解金の受取額 | 30 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -154 |
| 補償金の受取額 | － | 159 |
| 法人税等の支払額 | -583 | -1,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,163 | 4,964 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,206 | -1,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -128 | -195 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 493 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700 | － |
| その他 | | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,135 | -983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,916 | -6,361 |
| 配当金の支払額 | -893 | -1,087 |
| 自己株式の取得による支出 | | -181 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -27 |
| ストックオプションの行使による収入 | 38 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797 | -2,596 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -318 | -151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,912 | 1,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,739 | 15,013 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
