デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,261 | 2,987 |
| 減価償却費 | 2,068 | 2,279 |
| のれん償却額 | 899 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16 | -27 |
| 支払利息 | 46 | 43 |
| 補助金収入 | -100 | -50 |
| 為替差損益（△は益） | -233 | -99 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 17 |
| 受取和解金 | － | -42 |
| 和解金 | 86 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10 | 138 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -578 | -214 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,580 | -855 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 481 | -207 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 33 | 632 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -378 | -387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 613 | 136 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -10 | 17 |
| その他 | 451 | 289 |
| 小計 | 3,057 | 5,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 29 |
| 利息の支払額 | -46 | -47 |
| 補助金の受取額 | 104 | 50 |
| 和解金の受取額 | － | 30 |
| 和解金の支払額 | -361 | － |
| 法人税等の支払額 | -951 | -583 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,808 | 5,163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -259 | -100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,054 | -1,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -102 | -128 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,416 | -2,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,416 | -1,916 |
| 配当金の支払額 | -1,273 | -893 |
| リース債務の返済による支出 | -9 | -26 |
| ストックオプションの行使による収入 | 58 | 38 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 359 | -797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 491 | -318 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,756 | 1,912 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,826 | 13,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
