デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,943 | 2,261 |
| 減価償却費 | 1,887 | 2,068 |
| のれん償却額 | 899 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -16 |
| 支払利息 | 44 | 46 |
| 補助金収入 | -153 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 52 | -233 |
| 有形固定資産除却損 | 37 | 4 |
| 構造改革費用 | 100 | － |
| 和解金 | － | 86 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 10 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -824 | -578 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,568 | -2,580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,356 | 481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,357 | 33 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -378 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 247 | 613 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 19 | -10 |
| その他 | 470 | 450 |
| 小計 | 4,037 | 3,057 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -41 | -46 |
| 補助金の受取額 | 153 | 104 |
| 和解金の支払額 | － | -361 |
| 法人税等の支払額 | -334 | -951 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,828 | 1,808 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -259 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,313 | -5,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -212 | -102 |
| その他 | 17 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,558 | -5,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 2,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -1,416 |
| 配当金の支払額 | -1,740 | -1,273 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -9 |
| ストックオプションの行使による収入 | 77 | 58 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 828 | 359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 168 | 491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -732 | -2,756 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,887 | 12,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
