デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 235 | 3,943 |
| 減価償却費 | 1,494 | 1,887 |
| のれん償却額 | 899 | 899 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -12 |
| 支払利息 | 43 | 44 |
| 補助金収入 | － | -153 |
| 為替差損益（△は益） | 257 | 52 |
| 有形固定資産除却損 | 4 | 37 |
| 構造改革費用 | 686 | 100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137 | -6 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -499 | -824 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -667 | -2,568 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -794 | 1,356 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,699 | -1,357 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 166 | -104 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 209 | 247 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -6 | 19 |
| その他 | 8 | 470 |
| 小計 | 3,592 | 4,037 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 13 |
| 利息の支払額 | -43 | -41 |
| 補助金の受取額 | － | 153 |
| 法人税等の支払額 | -720 | -334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,835 | 3,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,598 | -5,313 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -226 | -212 |
| その他 | -1 | 17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,826 | -5,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 14,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -2,047 | -1,740 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -8 |
| ストックオプションの行使による収入 | 43 | 77 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -619 | 828 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,327 | 168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -938 | -732 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,432 | 15,700 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
