デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,352 | 3,758 |
| 減価償却費 | 3,799 | 4,390 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -487 | -102 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,423 | -1,074 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -40 |
| 支払利息 | 91 | 90 |
| 補助金収入 | -157 | -100 |
| 為替差損益（△は益） | 298 | -207 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -31 | -2 |
| 固定資産除却損 | 78 | 160 |
| 減損損失 | 49 | － |
| 構造改革費用 | 113 | － |
| 和解金 | 275 | 86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 870 | 476 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 667 | 732 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -147 | -21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,575 | -467 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 173 | 96 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 17 | -20 |
| その他 | -219 | -5 |
| 小計 | 9,519 | 9,547 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 |
| 利息の支払額 | -85 | -90 |
| 補助金の受取額 | 153 | 104 |
| 和解金の支払額 | － | -361 |
| 法人税等の支払額 | -631 | -1,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,988 | 7,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -375 | -309 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,713 | -6,044 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -393 | -205 |
| その他 | 27 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,454 | -6,554 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,916 | -3,083 |
| 配当金の支払額 | -3,009 | -2,548 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -19 |
| ストックオプションの行使による収入 | 208 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,734 | -4,564 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -344 | 232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,545 | -3,060 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,887 | 11,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
