デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,713 | 5,352 |
| 減価償却費 | 3,334 | 3,799 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 213 | -487 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,002 | -1,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -30 |
| 支払利息 | 82 | 91 |
| 補助金収入 | － | -157 |
| 為替差損益（△は益） | 55 | 298 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | -31 |
| 固定資産除却損 | 52 | 78 |
| 減損損失 | 106 | 49 |
| 構造改革費用 | 915 | 113 |
| 和解金 | － | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,405 | 870 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,154 | 667 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -71 | -147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,735 | -1,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 482 | 173 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| その他 | -608 | -219 |
| 小計 | 6,327 | 9,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 |
| 利息の支払額 | -81 | -85 |
| 補助金の受取額 | － | 153 |
| 法人税等の支払額 | -1,134 | -631 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,128 | 8,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -375 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,046 | -7,713 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -393 |
| その他 | -9 | 27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,448 | -8,454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,000 | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,500 | -1,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | － |
| 配当金の支払額 | -3,782 | -3,009 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| ストックオプションの行使による収入 | 166 | 208 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 760 | -1,734 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -267 | -344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 173 | -1,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,432 | 14,887 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
