デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,599 | 1,713 |
| 減価償却費 | 2,977 | 3,334 |
| のれん償却額 | 1,799 | 1,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -123 | 213 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -819 | -1,002 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -17 |
| 支払利息 | 112 | 82 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 55 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | |
| 固定資産除却損 | 41 | 52 |
| 減損損失 | 523 | 106 |
| 構造改革費用 | － | 915 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,022 | -1,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 400 | -3,154 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104 | -71 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 441 | 3,735 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -94 | 482 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 98 | 10 |
| その他 | -713 | -608 |
| 小計 | 13,167 | 6,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 16 |
| 利息の支払額 | -112 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -946 | -1,134 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,115 | 5,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -55 | -50 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,998 | -5,046 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -479 | -341 |
| その他 | -4 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,537 | -5,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 17,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | -12,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,235 | -106 |
| 配当金の支払額 | -1,732 | -3,782 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -17 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,988 | 760 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -786 | -267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -197 | 173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,259 | 16,432 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
