デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,609 | 7,599 |
| 減価償却費 | 3,219 | 2,977 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,799 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92 | -123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 92 | -819 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -9 |
| 支払利息 | 292 | 112 |
| 為替差損益（△は益） | -542 | 18 |
| 移転補償金 | -2,696 | － |
| 受取保険金 | -114 | － |
| 有形固定資産除却損 | 1,562 | 41 |
| 事業再編損失 | 1,385 | － |
| 減損損失 | 33 | 523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 680 | 1,022 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -284 | 400 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -340 | -104 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,632 | 441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -569 | -94 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -67 | 98 |
| その他 | -1,070 | -713 |
| 小計 | 11,441 | 13,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 6 |
| 利息の支払額 | -292 | -112 |
| 保険金の受取額 | 114 | － |
| 補償金の受取額 | 2,696 | － |
| 法人税等の支払額 | -626 | -946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,338 | 12,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -55 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,664 | -5,998 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -88 | -479 |
| その他 | 47 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,714 | -6,537 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,500 | -3,000 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,519 | -4,988 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -3,235 |
| 配当金の支払額 | － | -1,732 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,576 | -786 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 680 | -197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 16,456 | 16,259 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
