デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月19日 15:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,758 | 4,297 |
| 減価償却費 | 4,390 | 4,607 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -51 |
| 支払利息 | 90 | 81 |
| 為替差損益（△は益） | -207 | -101 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -2 |
| 固定資産除却損 | 160 | 24 |
| 構造改革費用 | － | 103 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 16 | 50 |
| 補助金収入 | -100 | -50 |
| 受取補償金 | － | -137 |
| 受取和解金 | － | -42 |
| 和解金 | 86 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -102 | 314 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -1,074 | -345 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 261 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 199 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476 | 554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 732 | 262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -467 | -1,281 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -21 | -82 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 96 | 34 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -20 | 15 |
| その他 | -21 | 260 |
| 小計 | 9,547 | 10,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 51 |
| 利息の支払額 | -90 | -84 |
| 補助金の受取額 | 104 | 50 |
| 和解金の受取額 | － | 30 |
| 和解金の支払額 | -361 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,406 | -1,162 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,826 | 9,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -309 | -150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,044 | -2,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -244 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -700 |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,554 | -3,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,083 | -3,666 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -2,548 | -1,979 |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -41 |
| ストックオプションの行使による収入 | 86 | 86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,564 | -3,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232 | -211 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,060 | 1,952 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,826 | 13,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
