デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,297 | 7,696 |
| 減価償却費 | 4,607 | 4,674 |
| のれん償却額 | 1,798 | 1,798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -9 |
| 支払利息 | 81 | 62 |
| 為替差損益（△は益） | -101 | 282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | 222 |
| 固定資産除却損 | 24 | 89 |
| 減損損失 | － | 956 |
| 構造改革費用 | 103 | 1,809 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 50 | 83 |
| 補助金収入 | -50 | － |
| 持分変動損益（△は益） | － | -26 |
| 受取保険金 | － | -57 |
| 受取補償金 | -137 | － |
| 受取和解金 | -42 | － |
| 損害賠償損失 | － | 154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 314 | 928 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -345 | -1,080 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 261 | 207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 199 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 554 | -2,637 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 262 | -1,771 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,281 | 2,984 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -82 | -51 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34 | -1,516 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 15 | 43 |
| その他 | 260 | 478 |
| 小計 | 10,772 | 15,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 10 |
| 利息の支払額 | -84 | -62 |
| 補助金の受取額 | 50 | － |
| 保険金の受取額 | － | 57 |
| 和解金の受取額 | 30 | － |
| 損害賠償金の支払額 | － | -154 |
| 補償金の受取額 | － | 159 |
| 法人税等の支払額 | -1,162 | -2,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,656 | 13,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150 | -200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,801 | -2,383 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -244 | -353 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 497 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -700 | -34 |
| その他 | 5 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,891 | -2,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,666 | -7,847 |
| 自己株式の取得による支出 | | -331 |
| 配当金の支払額 | -1,979 | -2,174 |
| リース債務の返済による支出 | -41 | -76 |
| ストックオプションの行使による収入 | 86 | 170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,600 | -4,259 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | 295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,952 | 6,751 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,779 | 20,531 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
