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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	23,777	29,632
減価償却費	4,207	4,615
のれん償却額	1,788	2,283
受取利息及び受取配当金	-8	-87
支払利息	49	73
為替差損益（△は益）	-35	23
固定資産売却損益（△は益）	-45	-14
固定資産除却損	825	508
固定資産圧縮損	－	39
減損損失	202	12
投資事業組合運用損益（△は益）	43	61
子会社清算損益（△は益）	-242	－
受取補償金	-36	－
補助金収入	－	-64
損害賠償損失	349	－
本社移転費用	155	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	551	-537
退職給付に係る資産又は負債の増減額	-188	-430
持分法による投資損益（△は益）	431	-16
投資有価証券評価損益（△は益）	－	59
売上債権の増減額（△は増加）	-4,583	6,418
棚卸資産の増減額（△は増加）	-3,318	775
仕入債務の増減額（△は減少）	3,440	-8,139
未収入金の増減額（△は増加）	17	87
未払金の増減額（△は減少）	859	-43
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	143	-27
その他	1,005	-3,237
小計	29,390	31,992
利息及び配当金の受取額	8	76
利息の支払額	-48	-70
補助金の受取額	－	45
損害賠償金の支払額	-348	－
法人税等の支払額	-3,197	-10,705
営業活動によるキャッシュ・フロー	25,804	21,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-158	-168
有形固定資産の取得による支出	-4,742	-10,705
無形固定資産の取得による支出	-509	-1,087
有形固定資産の売却による収入	53	2,570
子会社株式の取得による支出	－	-60
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-7,074	－
その他	-3	4
投資活動によるキャッシュ・フロー	-12,434	-9,447
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	6,500	-4,500
長期借入れによる収入	－	10,000
長期借入金の返済による支出	-4,677	-5,220
自己株式の取得による支出	-4,000	-8,999
配当金の支払額	-3,650	-3,756
リース債務の返済による支出	-84	-119
ストックオプションの行使による収入	128	59
財務活動によるキャッシュ・フロー	-5,783	-12,535
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,246	566
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	8,832	-77
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,363	29,286

デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート