有価証券報告書-第14期(2025/04/01-2026/03/31)PDFをみる: 営業活動によるキャッシュ・フロー（連結）274億5700万→283億9800万; 投資活動によるキャッシュ・フロー（連結）-108億6600万→-112億6900万; 財務活動によるキャッシュ・フロー（連結）-103億4300万→-107億3400万; 現金及び現金同等物（連結）374億1000万→353億2800万

連結決算

前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	29,632	29,935
減価償却費	4,615	4,510
のれん償却額	2,283	2,283
受取利息及び受取配当金	-87	-273
支払利息	73	67
為替差損益（△は益）	23	-187
固定資産売却損益（△は益）	-14	-16
固定資産除却損	508	215
固定資産圧縮損	39	－
減損損失	12	7
投資事業組合運用損益（△は益）	61	166
関係会社株式売却損益（△は益）	－	-112
補助金収入	-64	－
賞与引当金の増減額（△は減少）	-537	-66
退職給付に係る資産又は負債の増減額	-430	-383
持分法による投資損益（△は益）	-16	-11
投資有価証券評価損益（△は益）	59	－
売上債権の増減額（△は増加）	6,418	-3,540
棚卸資産の増減額（△は増加）	775	1,431
仕入債務の増減額（△は減少）	-8,139	872
未収入金の増減額（△は増加）	87	294
未払金の増減額（△は減少）	-43	-185
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	-27	-30
その他	-3,237	1,117
小計	31,992	36,095
利息及び配当金の受取額	76	252
利息の支払額	-70	-63
補助金の受取額	45	－
法人税等の支払額	-10,705	-8,826
営業活動によるキャッシュ・フロー	21,339	27,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出	-168	-50
有形固定資産の取得による支出	-10,705	-10,086
無形固定資産の取得による支出	-1,087	-854
有形固定資産の売却による収入	2,570	21
子会社株式の取得による支出	-60	－
関係会社株式の売却による収入	－	101
その他	4	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	-9,447	-10,866
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-4,500	2,000
長期借入れによる収入	10,000	7,000
長期借入金の返済による支出	-5,220	-6,976
自己株式の取得による支出	-8,999	-6,000
配当金の支払額	-3,756	-4,254
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	－	-2,160
リース債務の返済による支出	-119	-64
ストックオプションの行使による収入	59	113
財務活動によるキャッシュ・フロー	-12,535	-10,343
現金及び現金同等物に係る換算差額	566	1,875
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-77	8,123
現金及び現金同等物の四半期末残高	29,286	37,410

デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書

遡及修正等

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート