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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2023年4月1日至 2024年3月31日	自 2024年4月1日至 2025年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	30,891	39,359
減価償却費及び償却費	5,491	6,700
減損損失（又は戻入れ）	7	111
受取利息及び受取配当金	-273	-272
支払利息	88	136
為替差損益（△は益）	-187	-362
固定資産売却損益（△は益）	-14	-12
固定資産除却損	212	506
株式報酬費用	2,347	2,710
退職給付に係る資産又は負債の増減額	-124	-702
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-3,252	4,118
棚卸資産の増減額（△は増加）	1,466	1,066
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	851	-1,870
その他	-448	-2,296
小計	37,057	49,190
利息及び配当金の受取額	252	135
利息の支払額	-81	-135
法人所得税の支払額	-8,828	-8,756
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	28,398	40,433
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
投資有価証券の取得による支出	-50	-385
有形固定資産の取得による支出	-10,478	-14,073
無形資産の取得による支出	-867	-1,672
有形固定資産の売却による収入	23	17
関連会社株式の取得による支出	－	-1,276
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	－	-4,910
その他	102	-16
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-11,269	-22,316
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	2,000	－
長期借入れによる収入	7,000	－
長期借入金の返済による支出	-6,976	-2,459
自己株式の取得による支出	-6,000	-10,000
配当金の支払額	-4,063	-8,195
リース負債の返済による支出	-647	-653
ストック・オプションの行使による収入	113	21
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-2,160	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-10,734	-21,286
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,877	424
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	8,271	-2,745
現金及び現金同等物の中間期末残高	35,328	34,979
売却目的で保有する資産からの振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	2,396
売却目的で保有する資産への振替に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-2,396	－

財務諸表（要約）: 連結財政状態計算書（IFRS）; 連結損益計算書（IFRS）; 連結包括利益計算書（IFRS）; 連結持分変動計算書（IFRS）; 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）; 製品及びサービスに関する情報（IFRS）; 地域に関する情報（IFRS）; 主要な顧客に関する情報（IFRS）

デクセリアルズ（4980）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート