営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,828百万円(前年同四半期連結累計期間比992百万円増)となりました。主な内訳としては、税金等調整前四半期純利益の計上3,943百万円、減価償却費1,887百万円、たな卸資産の減少額1,356百万円、のれん償却額899百万円等による資金の増加と、売上債権の増加額2,568百万円、仕入債務の減少額1,357百万円、退職給付に係る資産又は負債の減少額824百万円等による資金の減少であります。

2018/05/08 15:33