有価証券報告書-第3期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,791 | 4,887 |
| 営業未収金 | 10,447 | 11,659 |
| 原材料及び貯蔵品 | 174 | 234 |
| 繰延税金資産 | 716 | 759 |
| その他 | 1,141 | 1,298 |
| 貸倒引当金 | ||
| 流動資産計 | 18,271 | 18,837 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,929 | 39,636 |
| 減価償却累計額 | -18,817 | -20,830 |
| 建物及び構築物（純額） | 20,112 | 18,806 |
| 機械装置及び運搬具 | 15,864 | 16,915 |
| 減価償却累計額 | -11,758 | -12,871 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 4,105 | 4,043 |
| 土地 | 13,710 | 17,298 |
| リース資産 | 19,208 | 19,212 |
| 減価償却累計額 | -8,328 | -9,971 |
| リース資産（純額） | 10,879 | 9,241 |
| 建設仮勘定 | 1,045 | 1,050 |
| その他 | 681 | 676 |
| 減価償却累計額 | -557 | -567 |
| その他（純額） | 123 | 109 |
| 有形固定資産合計 | 49,977 | 50,550 |
| 無形固定資産 | 282 | 742 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,840 | 4,126 |
| 長期貸付金 | 83 | 104 |
| 繰延税金資産 | 1,639 | 1,794 |
| その他 | 2,374 | 2,355 |
| 貸倒引当金 | -16 | -19 |
| 投資その他の資産合計 | 7,922 | 8,361 |
| 固定資産計 | 58,182 | 59,654 |
| 資産の部合計 | 76,453 | 78,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 4,095 | 4,218 |
| 短期借入金 | 2,100 | 4,150 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,235 | 1,359 |
| 1年内償還予定の社債 | 124 | － |
| リース債務 | 1,837 | 1,779 |
| 未払法人税等 | 1,007 | 823 |
| 賞与引当金 | 1,585 | 1,791 |
| 役員賞与引当金 | 67 | 53 |
| 設備関係支払手形 | 404 | 69 |
| その他 | 4,484 | 5,155 |
| 流動負債計 | 16,941 | 19,399 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 7,048 | 6,039 |
| リース債務 | 9,768 | 8,134 |
| 繰延税金負債 | 286 | 260 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 404 | 404 |
| 退職給付に係る負債 | 5,959 | 6,238 |
| 資産除去債務 | 1,529 | 1,545 |
| その他 | 521 | 471 |
| 固定負債計 | 25,519 | 23,095 |
| 負債の部合計 | 42,461 | 42,494 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金 | 5,837 | 5,849 |
| 利益剰余金 | 23,217 | 25,310 |
| 自己株式 | -2 | -321 |
| 株主資本合計 | 33,052 | 34,837 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 753 | 889 |
| 土地再評価差額金 | -320 | -320 |
| 為替換算調整勘定 | -11 | -33 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -214 | -195 |
| その他の包括利益累計額合計 | 208 | 341 |
| 非支配株主持分 | 731 | 817 |
| 純資産の部合計 | 33,992 | 35,996 |
| 負債・純資産合計 | 76,453 | 78,491 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 427 | 94 |
| 営業未収金 | 150 | 165 |
| 前払費用 | 11 | 13 |
| 繰延税金資産 | 25 | 32 |
| 短期貸付金 | 1,000 | 2,150 |
| その他 | 191 | 202 |
| 流動資産計 | 1,806 | 2,658 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 54 | 54 |
| 減価償却累計額 | -5 | -9 |
| 建物（純額） | 48 | 44 |
| 工具 | 0 | 1 |
| 減価償却累計額 | ||
| 工具 | 0 | 1 |
| リース資産 | 62 | 71 |
| 減価償却累計額 | -9 | -16 |
| リース資産（純額） | 53 | 54 |
| 有形固定資産合計 | 101 | 100 |
| 無形固定資産 | 6 | 62 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 25,458 | 25,458 |
| 繰延税金資産 | 0 | 0 |
| その他 | 87 | 87 |
| 投資その他の資産合計 | 25,546 | 25,546 |
| 固定資産計 | 25,654 | 25,709 |
| 資産の部合計 | 27,460 | 28,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 102 | 119 |
| リース債務 | 6 | 8 |
| 未払費用 | 13 | 16 |
| 未払法人税等 | 37 | 44 |
| 前受金 | 5 | 2 |
| 預り金 | 4 | 5 |
| 賞与引当金 | 61 | 76 |
| 役員賞与引当金 | 38 | 28 |
| その他 | 48 | 55 |
| 流動負債計 | 318 | 358 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 48 | 53 |
| 資産除去債務 | 22 | 22 |
| その他 | 4 | － |
| 固定負債計 | 75 | 76 |
| 負債の部合計 | 394 | 434 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,000 | 4,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,000 | 1,000 |
| その他資本剰余金 | 20,458 | 20,458 |
| 資本剰余金合計 | 21,458 | 21,458 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 1,610 | 2,797 |
| 利益剰余金合計 | 1,610 | 2,797 |
| 自己株式 | -2 | -321 |
| 株主資本合計 | 27,066 | 27,934 |
| 純資産の部合計 | 27,066 | 27,934 |
| 負債・純資産合計 | 27,460 | 28,368 |