訂正半期報告書-第21期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |||||
| 前事業年度 (平成28年 3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年 9月30日) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 1,274,830 | 501,689 | |||
| 売掛金 | 10,000,000 | 8,000,000 | |||
| 前渡金 | 9,480 | - | |||
| 前払費用 | 30,000 | 99,076 | |||
| 短期貸付金 | 17,241,570 | 58,353,675 | |||
| 未収入金 | 94,998 | 342,468 | |||
| 流動資産合計 | 28,650,878 | 67,296,908 | |||
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 車両運搬具 | 3,975,000 | 3,975,000 | |||
| 減価償却累計額 | △1,590,000 | △2,067,000 | |||
| 車両運搬具(純額) | 2,385,000 | 1,908,000 | |||
| 工具、器具及び備品 | 383,400 | 383,400 | |||
| 減価償却累計額 | △111,825 | △179,721 | |||
| 工具、器具及び備品(純額) | 271,575 | 203,679 | |||
| 有形固定資産合計 | 2,656,575 | 2,111,679 | |||
| 投資その他の資産 | |||||
| 出資金 | 100,000 | 100,000 | |||
| 差入保証金 | 375,000 | 375,000 | |||
| 長期前払費用 | 590,052 | 444,422 | |||
| 保険積立金 | 230,204 | 252,602 | |||
| 積立配当金 | 1,350 | 1,350 | |||
| 投資その他の資産合計 | 1,296,606 | 1,173,374 | |||
| 固定資産合計 | 3,953,181 | 3,285,053 | |||
| 資産合計 | 32,604,059 | 70,581,961 | |||
| (単位:円) | ||||||
| 前事業年度 (平成28年 3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年 9月30日) | |||||
| 負債の部 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 短期借入金 | 15,317,233 | 34,117,233 | ||||
| 未払金 | 2,934,856 | 2,082,328 | ||||
| 未払法人税等 | 289,782 | 144,996 | ||||
| 未払消費税等 | - | 3,132,939 | ||||
| 預り金 | 566,067 | 553,524 | ||||
| 流動負債合計 | 19,107,938 | 40,031,020 | ||||
| 固定負債 | ||||||
| 長期未払金 | 2,420,175 | 1,858,173 | ||||
| 長期預り金 | 23,527,480 | 23,327,480 | ||||
| 固定負債合計 | 25,947,655 | 25,185,653 | ||||
| 負債合計 | 45,055,593 | 65,216,673 | ||||
| 純資産の部 | ||||||
| 株主資本 | ||||||
| 資本金 | 27,000,000 | 27,000,000 | ||||
| 資本剰余金 | ||||||
| その他資本剰余金 | 231,203,551 | 231,203,551 | ||||
| 自己株式処分差益 | 231,203,551 | 231,203,551 | ||||
| 資本剰余金合計 | 231,203,551 | 231,203,551 | ||||
| 利益剰余金 | ||||||
| その他利益剰余金 | ||||||
| 繰越利益剰余金 | △234,711,534 | △216,894,712 | ||||
| 利益剰余金合計 | △234,711,534 | △216,894,712 | ||||
| 自己株式 | △35,943,551 | △35,943,551 | ||||
| 株主資本合計 | △12,451,534 | 5,365,288 | ||||
| 純資産合計 | △12,451,534 | 5,365,288 | ||||
| 負債純資産合計 | 32,604,059 | 70,581,961 | ||||
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