訂正半期報告書-第19期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:円) | |||
| 前中間会計期間 (自 平成25年 4月 1日 至 平成25年 9月30日) | 当中間会計期間 (自 平成26年 4月 1日 至 平成26年 9月30日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前中間純損失(△) | △25,933,321 | △19,358,447 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △136 | △16 | |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 27,000 | - | |
| 未収入金の増減額(△は増加) | - | 46 | |
| 未払金の増減額(△は減少) | △99,347 | 3,294,081 | |
| 預り金の増減額(△は減少) | △11,233,977 | 23,363 | |
| 小計 | △37,239,781 | △16,040,973 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 16 | |
| 法人税等の支払額 | △290,000 | △289,985 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △37,529,645 | △16,330,942 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 貸付金の回収による収入 | 3,495,192 | - | |
| 保険積立金の取得による支出 | △22,398 | △7,466 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,472,794 | △7,466 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 2,695,037 | 16,015,511 | |
| 株式の発行による収入 | 10,000,000 | - | |
| 自己株式の処分による収入 | 34,500,000 | 1,500,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △10,200,000 | △1,400,000 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,995,037 | 16,115,511 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,938,186 | △222,897 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,097,536 | 352,775 | |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※1 14,035,722 | ※1 129,878 | |
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