有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	770,000	790,000	0.61	―
1年以内に返済予定の長期借入金	35,150	20,100	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	97,679	87,808	2.5	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	27,600	7,500	―	平成28年4月～平成29年1月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	134,242	46,434	2.5	平成28年3月～平成31年10月

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しています。
2.長期借入金は無利息です。

2015/08/20 14:53

#2 担保に供している資産の注記

(2) 担保に係る債務

	前事業年度(平成26年2月28日)		当事業年度(平成27年2月28日)
短期借入金	800	千円	―	千円
長期借入金	―	千円	―	千円
計	800	千円	―	千円

2015/08/20 14:53

#3 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローは、3,209千円の収入(前事業年度は27,413千円の支出)になりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、142,380千円の支出(前事業年度は73,069千円の支出)となりました。これは主に、ファイナンス・リース債務の返済による支出(97,679千円)、長期借入金の返済による支出(35,150千円)などによるものです。

2015/08/20 14:53

#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(単位:千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 未払金	61,439	61,439	―
(3) 長期借入金(※1)	62,750	62,671	△78
(4) リース債務(※2)	231,921	228,551	△3,370

(※1)1年内返済予定の長期借入金を含んでいます。
(※2)1年内返済予定のリース債務を含んでいます。

2015/08/20 14:53