営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は194,016千円(前年同期に獲得した資金は907,649千円)となりました。これは主に税引前当期純利益169,415千円、減価償却費16,785千円、支払利息12,636千円、投資有価証券評価損6,003千円があった一方で、売上債権の増加39,346千円、棚卸資産の増加278,403千円、契約負債の減少11,160千円、投資有価証券売却益11,487千円、法人税等の支払額8,703千円があったことによるものです。

2023/12/20 15:06