キャッシュ・フローの状況
2023年12月20日 15:06
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億3117万、投資活動によるキャッシュ・フロー 794万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億9401万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 個別 | 2Q | 27 | -9 | 32 | 18 | -9 | 167 | 通期 | 86 | -11 | 335 | 74 | -10 | 527 |
| 2016年 9月期 個別 | 2Q | -251 | -14 | 262 | -265 | -3 | 524 | 通期 | -249 | -16 | 289 | -264 | -4 | 552 |
| 2017年 9月期 個別 | 2Q | -202 | -14 | 301 | -217 | -2 | 636 | 通期 | 385 | -25 | -44 | 360 | -12 | 868 |
| 2018年 9月期 個別 | 2Q | -657 | -31 | 838 | -687 | -4 | 1,019 | 通期 | -282 | -93 | 1,345 | -375 | -16 | 1,838 |
| 2019年 9月期 個別 | 2Q | -779 | -21 | 335 | -800 | -9 | 1,373 | 通期 | -504 | 22 | 853 | -482 | -16 | 2,209 |
| 2020年 9月期 個別 | 2Q | -807 | -60 | -75 | -867 | -48 | 1,267 | 通期 | 556 | -61 | 563 | 495 | -60 | 3,267 |
| 2021年 9月期 連/個 | 2Q | -294 | 41 | -337 | -253 | -9 | 2,677 | 通期 | 247 | -27 | -809 | 220 | -14 | 2,678 |
| 2022年 9月期 個別 | 2Q | 206 | 5 | -287 | 211 | -2 | 2,603 | 通期 | 908 | 53 | -662 | 961 | -12 | 2,977 |
| 2023年 9月期 個別 | 2Q | -491 | -44 | 20 | -535 | - | 2,461 | 通期 | -194 | 8 | -131 | -186 | -4 | 2,660 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年9月（個）
- 7438万
- 2016年9月（個） マイ転
- -2億6404万
- 2017年9月（個） プラ転
- 3億6006万
- 2018年9月（個） マイ転
- -3億7504万
- 2019年9月（個） -28.49%
- -4億8189万
- 2020年9月（個） プラ転
- 4億9524万
- 2021年9月（個） -55.62%
- 2億1980万
- 2022年9月（個） +337.17%
- 9億6092万
- 2023年9月（個） マイ転
- -1億8607万
設備投資#5*
- 2015年9月（個）
- -1016万
- 2016年9月（個）減少-57.69%
- -430万
- 2017年9月（個）増加+188.87%
- -1242万
- 2018年9月（個）増加+28.49%
- -1596万
- 2019年9月（個）減少-2.59%
- -1555万
- 2020年9月（個）増加+285.08%
- -5989万
- 2021年9月（個）減少-76.59%
- -1401万
- 2022年9月（個）減少-13.47%
- -1213万
- 2023年9月（個）減少-70.79%
- -354万
営業CFマージン
- 2015年9月（個）
- 12.05%
- 2016年9月（個）
- -22.86%
- 2017年9月（個）
- 16.4%
- 2018年9月（個）
- -10.78%
- 2019年9月（個）
- -11.48%
- 2020年9月（個）
- 12.23%
- 2021年9月（個）
- 6.79%
- 2022年9月（個）
- 32.67%
- 2023年9月（個）
- -8.24%