パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 162,858 | 211,095 |
| 減価償却費 | 14,369 | 14,413 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,751 | 2,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -23 |
| 支払利息 | 3,003 | 6,236 |
| 固定資産除却損 | 270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,084 | 18,752 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -6,731 | 482 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -338,248 | 136,483 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,887 | 24,391 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,044 | 6,741 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,083 | -719 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,000 | -801 |
| その他 | -6,720 | 20,935 |
| 小計 | -182,585 | 439,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 22 |
| 利息の支払額 | -2,986 | -6,221 |
| 法人税等の支払額 | -63,033 | -49,062 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -248,538 | 384,736 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,500 |
| 定期預金の預入による支出 | -11,200 | -500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -572 | -2,253 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,730 | -10,174 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -16,800 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,502 | -24,674 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,500 | 42,480 |
| 長期借入れによる収入 | 523,244 | 485,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,579 | -571,873 |
| 株式の発行による収入 | 4,300 | 200 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | － | -74 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 289,465 | -44,267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,424 | 315,794 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,982 | 867,777 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
