パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 100,061 | 162,858 |
| 減価償却費 | 12,969 | 14,369 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,720 | 7,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -68 |
| 支払利息 | 1,303 | 3,003 |
| 固定資産除却損 | － | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,993 | -22,084 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -28,731 | -6,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -338,248 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,088 | 7,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -121 | 8,044 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 4,681 | 1,083 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 11,226 | -14,000 |
| その他 | 7,718 | -6,720 |
| 小計 | 105,701 | -182,585 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 67 |
| 利息の支払額 | -1,292 | -2,986 |
| 法人税等の支払額 | -18,928 | -63,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,524 | -248,538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -11,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,097 | -3,730 |
| 敷金の回収による収入 | 225 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,144 | -15,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,500 | 7,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 523,244 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,033 | -245,579 |
| 株式の発行による収入 | 339,316 | 4,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,783 | 289,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 409,164 | 25,424 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,558 | 551,982 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
