パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 75,984 | 100,061 |
| 減価償却費 | 10,571 | 12,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,381 | 6,720 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -44 |
| 支払利息 | 1,559 | 1,303 |
| 固定資産除却損 | 3,475 | － |
| 金銭の信託の増減額（△は増加） | 46,075 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,754 | -6,993 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -13,349 | -28,731 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -225 | -3,088 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,490 | -121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -29,601 | 4,681 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -9,740 | 11,226 |
| その他 | 3,580 | 7,718 |
| 小計 | 99,405 | 105,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42 | 44 |
| 利息の支払額 | -1,537 | -1,292 |
| 法人税等の支払額 | -56,200 | -18,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,710 | 85,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,561 | -1,072 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,705 | -9,097 |
| 敷金の差入による支出 | -7,637 | － |
| 敷金の回収による収入 | 190 | 225 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,913 | -11,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 12,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,184 | -17,033 |
| 株式の発行による収入 | 16,000 | 339,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -40,184 | 334,783 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,386 | 409,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,394 | 526,558 |
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