パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -11,353 | 10,643 |
| 減価償却費 | 8,567 | 6,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49,176 | 73,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 支払利息 | 5,487 | 5,338 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,514 | -9,348 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,967 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,570 | -66,559 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -54,718 | -92,773 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -389,674 | -102,623 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,220 | 37,909 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,219 | -1,320 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,565 | 11,518 |
| その他 | -56,855 | -20,598 |
| 小計 | -483,475 | -138,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | -5,056 | -5,153 |
| 法人税等の支払額 | -2,482 | -43,365 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -490,999 | -186,638 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売買による収支 | 5,514 | 9,348 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,193 |
| 預け金の差入による支出 | -50,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | － | -4,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,485 | -5,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 278,800 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,102 | -167,502 |
| 配当金の支払額 | -10,163 | -33,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,534 | -24,221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -515,950 | -215,965 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,460,881 | 2,443,617 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
