パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,287 | -11,353 |
| 減価償却費 | 8,719 | 8,567 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40,987 | 49,176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -15 |
| 支払利息 | 9,560 | 5,487 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,225 | -5,514 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,960 | -16,570 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -38,941 | -54,718 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 350,542 | -389,674 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,326 | -4,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,612 | -2,219 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -5,565 |
| その他 | -7,893 | -56,855 |
| 小計 | 249,547 | -483,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 14 |
| 利息の支払額 | -8,786 | -5,056 |
| 法人税等の支払額 | -34,512 | -2,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 206,263 | -490,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売買による収支 | 7,225 | 5,514 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -245 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,840 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 預け金の差入による支出 | － | -50,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,166 | -44,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 278,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,124 | -99,102 |
| 配当金の支払額 | -26,591 | -10,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,715 | 19,534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,285 | -515,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,976,831 | 2,460,881 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
