パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,643 | 52,037 |
| 減価償却費 | 6,123 | 7,921 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73,604 | 66,012 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -878 |
| 支払利息 | 5,338 | 4,542 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,348 | -28,631 |
| 関係会社株式評価損 | 9,967 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,559 | -24,424 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -92,773 | -79,900 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102,623 | -338,012 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 37,909 | -59,017 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,320 | 479 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 11,518 | -341 |
| その他 | -20,598 | -4,052 |
| 小計 | -138,132 | -404,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 877 |
| 利息の支払額 | -5,153 | -4,853 |
| 法人税等の支払額 | -43,365 | -57,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,638 | -466,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売買による収支 | 9,348 | 28,631 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,225 | -1,508 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,193 | － |
| 敷金の差入による支出 | -4,035 | -410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,105 | 16,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,000 | 17,400 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,502 | -167,502 |
| 配当金の支払額 | -33,719 | -40,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,221 | 109,349 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,965 | -340,455 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,443,617 | 2,103,950 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
