パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年10月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 52,037 | 99,097 |
| 減価償却費 | 7,921 | 6,841 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 66,012 | 69,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -878 | -1,898 |
| 支払利息 | 4,542 | 6,095 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28,631 | -44,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -24,424 | -36,858 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -79,900 | -78,509 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338,012 | -314,411 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -59,017 | 9,637 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 479 | 719 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -341 | 9,740 |
| その他 | -4,052 | -26,498 |
| 小計 | -404,267 | -301,734 |
| 利息及び配当金の受取額 | 877 | 1,887 |
| 利息の支払額 | -4,853 | -6,571 |
| 法人税等の支払額 | -57,769 | -54,760 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -466,012 | -361,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売買による収支 | 28,631 | 50,215 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,505 | -458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,508 | -256 |
| 敷金の差入による支出 | -410 | -480 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -16,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,207 | 32,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,400 | -205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 523,736 |
| 長期借入金の返済による支出 | -167,502 | -195,498 |
| 配当金の支払額 | -40,548 | -80,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109,349 | 43,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -340,455 | -285,668 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,103,950 | 1,913,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
