パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 321,735 | 485,102 |
| 減価償却費 | 12,479 | 12,534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,928 | 48,231 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -181 |
| 支払利息 | 8,148 | 17,485 |
| 固定資産除却損 | － | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,050 | -6,265 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -44,015 | -38,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,936 | -949,359 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 56,066 | 52,645 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 9,079 | 5,611 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 5,389 | 2,322 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -6,021 | 3,740 |
| その他 | -4,280 | -1,884 |
| 小計 | -204,508 | -368,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 180 |
| 利息の支払額 | -8,700 | -18,319 |
| 法人税等の支払額 | -68,773 | -117,580 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -281,951 | -504,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 50,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,043 | -2,341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,924 | -13,213 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,363 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -93,091 | 22,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604,272 | 27,947 |
| 長期借入れによる収入 | 532,000 | 1,899,963 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364,691 | -1,048,783 |
| 株式の発行による収入 | 592,700 | 4,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,025 | － |
| 配当金の支払額 | -20,213 | -30,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,345,093 | 852,990 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 970,049 | 371,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,826 | 2,208,920 |
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