パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485,102 | 311,097 |
| 減価償却費 | 12,534 | 14,912 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 48,231 | -6,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -579 |
| 支払利息 | 17,485 | 23,401 |
| 固定資産除却損 | 14 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,265 | 3,488 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -38,618 | 29,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -949,359 | 310,160 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 52,645 | 71,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,611 | -4,884 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,322 | -187 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,740 | 4,074 |
| その他 | -1,884 | -61,085 |
| 小計 | -368,622 | 695,029 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 578 |
| 利息の支払額 | -18,319 | -22,519 |
| 法人税等の支払額 | -117,580 | -116,967 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -504,342 | 556,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 200,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,341 | -50,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,213 | -9,429 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,000 | -2,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金の差入による支出 | － | -9,752 |
| 敷金の回収による収入 | － | 11,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,445 | -60,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,947 | 87,950 |
| 長期借入れによる収入 | 1,899,963 | 1,746,615 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048,783 | -1,224,749 |
| 株式の発行による収入 | 4,500 | 2,982 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -30,636 | -49,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 852,990 | 563,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 371,093 | 1,058,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,920 | 3,267,296 |
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