パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 311,097 | 119,233 |
| 減価償却費 | 14,912 | 18,316 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,169 | -1,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -885 |
| 支払利息 | 23,401 | 24,696 |
| 固定資産除却損 | 181 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,488 | -10,154 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 29,059 | -17,113 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310,160 | 328,289 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 71,559 | -104,561 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,884 | -7,265 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -187 | 301 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,074 | -4,125 |
| その他 | -61,085 | 21,216 |
| 小計 | 695,029 | 366,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 884 |
| 利息の支払額 | -22,519 | -24,893 |
| 法人税等の支払額 | -116,967 | -95,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,120 | 246,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,466 | -7,722 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,429 | -6,297 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,400 | -30,100 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 14,400 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金の差入による支出 | -9,752 | -8,510 |
| 敷金の回収による収入 | 11,183 | 1,180 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 9,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,874 | -27,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 87,950 | -481,300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,746,615 | 645,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,224,749 | -951,107 |
| 株式の発行による収入 | 2,982 | 28,136 |
| 自己株式の取得による支出 | -57 | － |
| 配当金の支払額 | -49,608 | -49,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,130 | -808,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,058,376 | -589,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,267,296 | 2,678,132 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
