パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 119,233 | 29,199 |
| 減価償却費 | 18,316 | 17,834 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,299 | 36,536 |
| 受取利息及び受取配当金 | -885 | -182 |
| 支払利息 | 24,696 | 17,472 |
| 固定資産除却損 | － | 1,913 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -30,060 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,185 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,154 | -12,053 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -17,113 | -50,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 328,289 | 986,439 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,561 | -39,900 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -7,265 | -2,005 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 301 | 1,677 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -4,125 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 17,389 |
| その他 | 21,216 | 6,373 |
| 小計 | 366,648 | 972,188 |
| 利息及び配当金の受取額 | 884 | 181 |
| 利息の支払額 | -24,893 | -17,498 |
| 法人税等の支払額 | -95,684 | -47,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,955 | 907,649 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,722 | -7,906 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,297 | -4,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -30,100 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 14,400 | 57,260 |
| 投資有価証券の売買による収支 | － | 8,119 |
| 敷金の差入による支出 | -8,510 | － |
| 敷金の回収による収入 | 1,180 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 9,900 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,149 | 53,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -481,300 | -120,000 |
| 長期借入れによる収入 | 645,000 | 597,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -951,107 | -1,119,675 |
| 株式の発行による収入 | 28,136 | 6,298 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -49,698 | -26,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -808,969 | -662,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -589,164 | 298,698 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,678,132 | 2,976,831 |
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