パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,199 | 169,415 |
| 減価償却費 | 17,834 | 16,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,536 | -27,242 |
| 受取利息及び受取配当金 | -182 | -183 |
| 支払利息 | 17,472 | 12,636 |
| 固定資産除却損 | 1,913 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -30,060 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 6,003 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8,185 | -11,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,053 | -39,346 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -50,261 | -7,343 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 986,439 | -278,403 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -39,900 | 2,635 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,005 | 4,400 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,677 | 474 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 17,389 | -11,160 |
| その他 | 6,373 | -10,704 |
| 小計 | 972,188 | -173,519 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 182 |
| 利息の支払額 | -17,498 | -11,976 |
| 法人税等の支払額 | -47,222 | -8,703 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 907,649 | -194,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,906 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,225 | -3,543 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 57,260 | － |
| 投資有価証券の売買による収支 | 8,119 | 11,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53,274 | 7,944 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -120,000 | -123,000 |
| 長期借入れによる収入 | 597,800 | 768,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,119,675 | -766,604 |
| 株式の発行による収入 | 6,298 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -26,609 | -10,171 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,226 | -131,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 298,698 | -317,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,976,831 | 2,659,582 |
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