パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 169,415 | 129,182 |
| 減価償却費 | 16,785 | 13,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27,242 | 79,971 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | － | 57,806 |
| 受取利息及び受取配当金 | -183 | -339 |
| 支払利息 | 12,636 | 9,763 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,003 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -11,487 | -25,603 |
| 関係会社株式評価損 | － | 9,967 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 2,536 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,346 | 17,411 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -7,343 | -119,364 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -278,403 | -558 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,635 | 103,469 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,400 | -5,170 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 474 | 2,207 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,160 | -12,590 |
| その他 | -10,704 | -83,519 |
| 小計 | -173,519 | 178,187 |
| 利息及び配当金の受取額 | 182 | 338 |
| 利息の支払額 | -11,976 | -9,959 |
| 法人税等の支払額 | -8,703 | -74,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -194,016 | 93,922 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,543 | -10,979 |
| 投資有価証券の売買による収支 | 11,487 | 25,603 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -5,193 |
| 関係会社の整理による収入 | － | 11,889 |
| 敷金の差入による支出 | － | -10,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,944 | 10,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -123,000 | -27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 768,600 | 230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -766,604 | -489,804 |
| 株式の発行による収入 | － | 799 |
| 配当金の支払額 | -10,171 | -33,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -131,175 | -319,734 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -317,248 | -215,176 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,659,582 | 2,444,405 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
