パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 129,182 | 187,019 |
| 減価償却費 | 13,017 | 16,944 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 79,971 | 51,854 |
| 転貸損失引当金の増減額（△は減少） | 57,806 | 40,293 |
| 受取利息及び受取配当金 | -339 | -2,616 |
| 支払利息 | 9,763 | 10,335 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,603 | -47,037 |
| 関係会社株式評価損 | 9,967 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | 2,536 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,411 | -5,946 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -119,364 | -73,442 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -558 | -435,311 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,469 | -53,331 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,170 | -2,784 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,207 | 8,238 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,590 | -11,765 |
| その他 | -83,519 | 3,185 |
| 小計 | 178,187 | -314,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 338 | 2,610 |
| 利息の支払額 | -9,959 | -10,572 |
| 法人税等の支払額 | -74,643 | -94,479 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 93,922 | -416,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,505 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,979 | -6,577 |
| 投資有価証券の売買による収支 | 25,603 | 47,004 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,193 | － |
| 関係会社の整理による収入 | 11,889 | － |
| 敷金の差入による支出 | -10,685 | -700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,634 | 29,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -27,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 230,000 | 168,744 |
| 長期借入金の返済による支出 | -489,804 | -191,337 |
| 株式の発行による収入 | 799 | － |
| 配当金の支払額 | -33,730 | -40,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -319,734 | 141,850 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -215,176 | -245,735 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,444,405 | 2,198,670 |
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