パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,095 | 321,735 |
| 減価償却費 | 14,413 | 12,479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,010 | 2,928 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23 | -32 |
| 支払利息 | 6,236 | 8,148 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 18,752 | -9,050 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | 482 | -44,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 136,483 | -556,936 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,391 | 56,066 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 6,741 | 9,079 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -719 | 5,389 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -801 | -6,021 |
| その他 | 20,935 | -4,280 |
| 小計 | 439,998 | -204,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 31 |
| 利息の支払額 | -6,221 | -8,700 |
| 法人税等の支払額 | -49,062 | -68,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 384,736 | -281,951 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,253 | -2,043 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,174 | -13,924 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,363 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,800 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,674 | -93,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 42,480 | 604,272 |
| 長期借入れによる収入 | 485,000 | 532,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -571,873 | -364,691 |
| 株式の発行による収入 | 200 | 592,700 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,025 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -74 | － |
| 配当金の支払額 | － | -20,213 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -44,267 | 1,345,093 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 315,794 | 970,049 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,777 | 1,837,826 |
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