パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 18,945 |
| 減価償却費 | 8,391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 |
| 支払利息 | 12,515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,395 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -5,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,591 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 6,410 |
| その他 | -3,468 |
| 小計 | -187,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17 |
| 利息の支払額 | -12,358 |
| 法人税等の支払額 | -94,360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -294,090 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,265 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,440 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -15,200 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 63,448 |
| 敷金の差入による支出 | -110 |
| 敷金の回収による収入 | 1,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 短期借入れによる収入 | 538,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -751,300 |
| 長期借入れによる収入 | 316,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,347 |
| 株式の発行による収入 | 15,768 |
| 配当金の支払額 | -49,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,570 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -590,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,677,249 |
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