パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 58,811 | 17,396 |
| 減価償却費 | 5,491 | 6,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,839 | 3,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -14 |
| 支払利息 | 5,988 | 9,439 |
| 固定資産除却損 | － | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,893 | -6,694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -756,203 | -633,314 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -10,644 | 626 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,417 | 8,361 |
| その他 | -31,558 | -88,710 |
| 小計 | -704,764 | -682,744 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | -6,290 | -9,357 |
| 法人税等の支払額 | -67,814 | -115,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -778,856 | -807,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -728 | -40,486 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,929 | -7,331 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -12,000 | -2,400 |
| 出資金の払込による支出 | － | -10 |
| 敷金の差入による支出 | － | -9,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,658 | -59,980 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -240,253 | -69,699 |
| 長期借入れによる収入 | 855,500 | 433,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,508 | -388,860 |
| 株式の発行による収入 | 4,500 | － |
| 配当金の支払額 | -30,618 | -49,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 334,620 | -75,139 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -464,894 | -942,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,208,920 | 1,266,572 |
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