パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 76,342 | 58,811 |
| 減価償却費 | 5,904 | 5,491 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 27,463 | 19,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -13 |
| 支払利息 | 2,962 | 5,988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,984 | -5,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -653,629 | -756,203 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -35,107 | -10,644 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,112 | 9,417 |
| その他 | -35,826 | -31,558 |
| 小計 | -616,767 | -704,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | -2,932 | -6,290 |
| 法人税等の支払額 | -36,873 | -67,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -656,568 | -778,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,681 | -728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,004 | -7,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,363 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -12,000 |
| 出資金の払込による支出 | -5,000 | － |
| 敷金の差入による支出 | -760 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,810 | -20,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 811,647 | -240,253 |
| 長期借入れによる収入 | 196,000 | 855,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -157,043 | -254,508 |
| 株式の発行による収入 | 6,200 | 4,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,025 | － |
| 配当金の支払額 | -19,395 | -30,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,434 | 334,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 151,055 | -464,894 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,826 | 1,372,931 |
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