パルマ（3461）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 79,660 | 76,342 |
| 減価償却費 | 7,057 | 5,904 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 973 | 27,463 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -5 |
| 支払利息 | 2,376 | 2,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,931 | -6,984 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -288,982 | -653,629 |
| 求償債権の増減額（△は増加） | -2,208 | -35,107 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 7,057 | 2,112 |
| その他 | 5,068 | -35,826 |
| 小計 | -172,075 | -616,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 5 |
| 利息の支払額 | -3,130 | -2,932 |
| 法人税等の支払額 | -27,290 | -36,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -202,484 | -656,568 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -1,681 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 554 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,004 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -11,363 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,000 |
| 敷金の差入による支出 | － | -760 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -16,800 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,364 | -30,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 305,500 | 811,647 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 196,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -264,452 | -157,043 |
| 株式の発行による収入 | 200 | 6,200 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,025 |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -74 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,395 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,173 | 838,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,323 | 151,055 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 867,777 | 1,018,832 |
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