半期報告書-第59期(2025/10/01-2026/09/30)
※ 当座借越契約
当社は、資金調達の機動性を高めるため、金融機関11行(前事業年度11行)との間に当座借越契約を締結しております。なお、これらの契約に基づく借入の実行状況はそれぞれ以下のとおりであります。
当社は、資金調達の機動性を高めるため、金融機関11行(前事業年度11行)との間に当座借越契約を締結しております。なお、これらの契約に基づく借入の実行状況はそれぞれ以下のとおりであります。
| 前事業年度 (2025年9月30日) | 当中間会計期間 (2026年3月31日) | |
| 当座借越極度額 | 830,000千円 | 830,000千円 |
| 借入実行残高 | 17,400 | - |
| 差引額 | 812,600 | 830,000 |