四半期報告書-第52期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年10月1日 至 2018年3月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年10月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 76,342 | 58,811 |
| 減価償却費 | 5,904 | 5,491 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 27,463 | 19,839 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △13 |
| 支払利息 | 2,962 | 5,988 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,984 | △5,893 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △653,629 | △756,203 |
| 求償債権の増減額(△は増加) | △35,107 | △10,644 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 2,112 | 9,417 |
| その他 | △35,826 | △31,558 |
| 小計 | △616,767 | △704,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 12 |
| 利息の支払額 | △2,932 | △6,290 |
| 法人税等の支払額 | △36,873 | △67,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △656,568 | △778,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,681 | △728 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,004 | △7,929 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,363 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △12,000 |
| 出資金の払込による支出 | △5,000 | - |
| 敷金の差入による支出 | △760 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △30,810 | △20,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 811,647 | △240,253 |
| 長期借入れによる収入 | 196,000 | 855,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △157,043 | △254,508 |
| 株式の発行による収入 | 6,200 | 4,500 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,025 | - |
| 配当金の支払額 | △19,395 | △30,618 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 838,434 | 334,620 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 151,055 | △464,894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 867,777 | 1,837,826 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,018,832 | ※ 1,372,931 |
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